Analista de Tesorería y Pago a Proveedores

Over de functie

Als Analista de Tesorería y Pago a Proveedores ben je verantwoordelijk voor het beheer van de kasstromen en de betalingen aan leveranciers binnen een dynamische omgeving in Barracas. Je werkt nauw samen met de financiële afdeling en ondersteunt de maand- en jaarafsluitingen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Dagelijkse monitoring van banksaldi en cash‑flow beheer.
• Uitvoeren van bankreconciliaties en controle van kas‑ en bankrekeningen.
• Beheer van incasso’s en financiële instrumenten.
• Opstellen van financiële rapportages voor het management.
• Ontvangen, controleren en registreren van leveranciersfacturen in het ERP‑systeem.
• Plannen en uitvoeren van betalingen, inclusief het volgen van vervaldatums.
• Afstemmen van leveranciersrekeningen en archiveren van ondersteunende documentatie.
• Deelnemen aan maandelijkse en jaarlijkse afsluitingen en het voorbereiden van informatie voor accountants.
• Bijdragen aan administratieve projecten en speciale verzoeken van de directie.

Gewenst profiel

• Afgeronde of bijna afgeronde studie in Accounting, Bedrijfskunde of een verwante richting.
• 3 tot 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
• Ervaring met het Softland ERP‑systeem (verplicht).

Vereiste vaardigheden

• Softland ERP.
• Bankreconciliatie.
• Cash‑flow beheer.
• Financiële rapportage.
• Factuurverwerking en -registratie.

Wat wij bieden

• Werkplek in Barracas, 100 % aanwezig.
• Werkdagen: maandag tot vrijdag, 9:00‑17:00 uur.
• Vast contract.