Analista de Tesorería

Over de functie

Als Analista de Tesorería ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de financiële positie van Consultatio Real Estate. Je werkt in een dynamisch team en draagt bij aan een efficiënte cashflow en optimale inzet van financiële middelen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Dagelijkse opbouw van de financiële positie: bijwerken van prijzen van financiële activa en verwerken van de transacties van de vorige dag.
• Beheer van de kortetermijnkas: prognoses van ontvangsten en betalingen maken, overschotten of tekorten identificeren en de bijbehorende plaatsing of dekking bepalen.
• Berekening en afrekening van intercompany leningen: renteberekeningen uitvoeren voor facturering tussen groepsmaatschappijen.
• Monitoring van performance en rendabiliteit: analyse van beleggingsfondsen en andere financiële instrumenten ten opzichte van benchmarks of gestelde doelen.
• Administratie van financiële activa: operationeel beheer van fondsen, obligaties, aandelen en gerelateerde transacties (inschrijvingen, aflossingen, verval en verlengingen).
• Reconciliaties uitvoeren tussen boekhoudsystemen en bankafschriften en afwijkingen corrigeren.

Gewenst profiel

• Afgeronde of bijna afgeronde studie Economie, Bedrijfskunde, Financiële administratie of een verwante richting.
• 3 tot 5 jaar relevante ervaring in treasury of corporate finance, met aantoonbare expertise in cash‑flow beheer.
• Ervaring in de samenwerking met banken en effectenbeurzen.

Vereiste vaardigheden

• Uitgebreide kennis van financiële instrumenten en hun werking.
• Vloeiend gebruik van corporate online banking platforms (bijv. Interbanking).
• Gevorderde Excel‑vaardigheden, inclusief cash‑flow modellering, draaitabellen en financiële formules.

Wat wij bieden

• Een full‑time functie in een internationaal vastgoedbedrijf met focus op innovatie.
• Een dynamisch team met ruimte voor professionele groei en continue verbetering.