Analista de Tesorería

Over de functie

De groep DEFIBA is op zoek naar een Analista de Tesorería die zich aansluit bij het team Administratie en Financiën. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het beheer van treasury‑processen en de ondersteuning van de afdelingen Crediteuren en Debiteuren.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Beheren van documentatie gerelateerd aan buitenlandse handel en de bijbehorende bankafhandeling.
• Uitvoeren van de laatste fase van betalingsopdrachten vanuit de crediteurenafdeling, inclusief keuze van betaalmiddel.
• Opstellen en uitgeven van fysieke en elektronische cheques.
• Invoeren van transacties en beheren van bankplatformen.
• Volgen en controleren van bankstortingen en ontvangen cheques, en informeren van de debiteurenafdeling.
• Monitoren van uitgegeven cheques en bewaken van vervaldatums.
• Beheren van cheques in portefeuille, voorbereiden van dagelijkse stortingen en opmaken van stortingsbewijzen.
• Dagelijkse kascontroles uitvoeren.
• Op tijd betalen van belastingen.
• Uitvoeren van fonds‑investeringsoperaties.
• Continu contact onderhouden met accountmanagers van banken.
• Opstellen en actualiseren van cash‑flow rapportages.

Gewenst profiel

• Universitair afgeronde opleiding.
• Minimaal 5 jaar relevante ervaring in treasury, finance of verwante functies.
• Sterke organisatorische en analytische vaardigheden.
• Proactieve en autonome werkhouding.
• Goede communicatieve vaardigheden richting banken.
• Resultaatgericht.

Vereiste vaardigheden

• Geavanceerde kennis van Microsoft Office, met name Excel.
• Ervaring met bankplatformen.
• Solide kennis van boekhouding en financiële processen.
• Ervaring met buitenlandse handelsoperaties.