Analista de Finanzas, Cuentas a Pagar y Tesorería

Over de functie

Als Analist Financiën, Crediteuren en Treasury ben je verantwoordelijk voor het correct registreren, controleren en afstemmen van alle crediteurenprocessen. Je ondersteunt de treasury bij de dagelijkse financiële positie en cash‑flow prognoses.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Facturen van leveranciers in SAP tijdig boeken, inclusief controle van documentatie, goedkeuringen, kostenplaatsen en interne beleidsregels.
• Analyse en afstemming van leveranciers‑ en werknemersrekeningen, identificeren van verschillen, dubbele saldi en noodzakelijke correcties.
• Beoordelen en opschonen van tussenrekeningen gerelateerd aan crediteuren, in samenwerking met Accounting, Treasury, Inkoop en betrokken afdelingen.
• Beantwoorden van vragen van leveranciers en interne stakeholders over factuurstatus, ontbrekende documenten en verwachte oplossingstermijnen.
• Controleren van onkostennota’s, voorschotten, corporate cards en gerelateerde documentatie volgens interne en wettelijke vereisten.
• Ondersteunen van Treasury bij betalingsvoorbereiding, administratieve dossiers, vervaldatum‑monitoring en rapportage van verplichtingen.
• Bijdragen aan de dagelijkse financiële positie door het verzamelen, ordenen en analyseren van operationele data uit AP, incasso’s, vervaldata en boekhoudkundige bewegingen.
• Meewerken aan cash‑flow prognoses door informatie over leveranciersverplichtingen, operationele commitments en betalingsscenario’s te leveren.
• Deelnemen aan verbeter‑ en automatiseringsinitiatieven om fouten te reduceren, responstijden te verkorten en interne controles te versterken.

Gewenst profiel

• Afgeronde opleiding in Accounting, Bedrijfskunde, Economie, Finance of een verwante richting.
• Minimaal twee jaar relevante werkervaring in crediteuren, treasury of financiële administratie.
• Ervaring met SAP FI/CO en een goed begrip van interne betalingsnormen, compliance en interne controle.

Vereiste vaardigheden

• SAP FI/CO
• Excel (intermediair‑gevorderd)
• Power BI (pré)