Assistent Treasury (Semi Senior)

Over de functie

Als Assistent Treasury (Semi Senior) ben je verantwoordelijk voor het beheer en de controle van de financiële operaties binnen Scienza Argentina. Je werkt nauw samen met het finance‑team om een efficiënte cash‑flow en nauwkeurige boekhouding te waarborgen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Dagelijkse bankafstemming en verwerking van bankafschriften via Interbanking naar SAP.
• Opstellen van cash‑flow‑prognoses, maandelijkse budgetten en korte‑termijnscenario‑analyses.
• Opstellen van rapporten over budgetafwijkingen en maandelijkse cash‑flows (budget vs. realisatie).
• Voorbereiden van documentatie voor kredietbeoordelingen, rapportage van kosten/commissies en rentetarieven.
• Opstellen van investeringsrapporten, inclusief abonnementen, opnames en rendementen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen (FCI).
• Administratieve controle van interne rekeningmutaties in SAP en beheer van ontvangstbewijzen.

Gewenst profiel

• Minimaal 2 jaar relevante ervaring in treasury of soortgelijke financiële functies.
• Student in Finance, Bedrijfskunde, Accounting of een verwante studie.
• Affiniteit met de farmaceutische sector is een plus.

Vereiste vaardigheden

• Geavanceerde kennis van Excel.
• Ervaring met Interbanking en andere bankplatformen.
• Kennis van investeringen en financiële rapportage.
• Basiskennis van SAP (pré).

Wat wij bieden

• Vaste aanstelling met doorgroeimogelijkheden in een groeiend bedrijf.
• Hybride werkmodel (kantoor en thuis).
• Bedrijfsrestaurant.