Senior administratief analist treasury

Over de functie

Voor een toonaangevend energiebedrijf in Buenos Aires zoeken wij een senior administratief analist voor de treasury. Je bent verantwoordelijk voor het beheer van banktransacties, cashflow en financiële rapportages.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Beheer van interbanking: downloaden van bankafschriften, financiële bewegingen, overschrijvingen, consolideren van saldi en rekeningcontroles.
• Invoeren en beheren van afschriften in SAP.
• Dagelijkse cashflow opstellen.
• Opstellen van financiële posities van alle groepsmaatschappijen.
• Ontwikkelen van kortetermijn cashprognoses.
• Voorbereiden van incasso‑rapporten en schattingen van ontvangsten.
• Geavanceerd gebruik van SAP, met kennis van de modules boekhouding en compensatie.
• Ondersteunen van interne en externe audits.
• Verzenden van periodieke rapporten naar de accounting afdeling.
• Genereren van speciale rapporten op verzoek.

Gewenst profiel

• Afgeronde universitaire opleiding in economie of een gerelateerd vakgebied.
• Minimaal 2 jaar ervaring in financiële of treasury‑functies.
• Intermediaire Engelse taalvaardigheid.
• Geavanceerde Excel‑vaardigheden, inclusief gekoppelde werkbladen, macro’s en financiële formules.
• Kennis van diverse financiële instrumenten (FCI, termijndeposito’s, obligaties).
• Ervaring met SAP, specifiek boekhoud‑ en compensatiemodules.

Vereiste vaardigheden

• SAP (boekhouding en compensatie modules)
• Excel (macro’s, geavanceerde formules)
• Power BI
• MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Outlook
• Teams en Yammer
• Access